AI基金万家欣优混合A（018350）披露2026年一季报，第一季度基金利润545.33万元，加权平均基金份额本期利润0.1401元。报告期内，基金净值增长率为4.23%，截至一季度末，基金规模为3445.32万元。
该基金属于偏股混合型基金。截至4月20日，单位净值为1.112元。基金经理是刘文杰，目前管理2只基金。
基金管理人在一季报中表示，回顾一季度的主要操作，我们适当减持了部分涨幅较大的品种，诸如部分小金属和电力设备的个股，同时低位布局了一些估值非常便宜，同时经历过大幅调整，市场预期很低，机构持仓很低的品种。我们认为，这些新布局的品种符合低预期，同时低 PB 和高 ROE 等这些特征。从两到三年的维度来看，这些品种将会给我们带来不错的收益，虽然从短期来看，不一定立刻就会有好的表现。
截至4月20日，万家欣优混合A近三个月复权单位净值增长率为-2.58%，位于同类可比基金446/621；近半年复权单位净值增长率为11.16%，位于同类可比基金304/621；近一年复权单位净值增长率为33.13%，位于同类可比基金379/618。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月27日，基金成立以来夏普比率为0.3744。
截至4月20日，基金成立以来最大回撤为19.81%。单季度最大回撤出现在2026年一季度，为16.98%。
据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为79.44%，同类平均为85.79%。2025年三季度末基金达到92.85%的最高仓位，2023年三季度末最低，为26.07%。
截至2026年一季度末，基金规模为3445.32万元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2026年一季度末，基金重仓股分别是中金黄金、腾讯控股、格力电器、金风科技、兴业银锡、东方电气、宏桥控股、中远海控、中国人民保险集团、中国财险、中国人保。
启盈优配提示：文章来自网络，不代表本站观点。
